Merupakan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Reksa Dana ETF menggabungkan manfaat-manfaat investasi yang ada pada Reksa Dana pada umumnya dan fleksibilitas pada Saham.
Saat ini Reksa Dana Premier ETF dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
1.
ETF Aktif
:
ETF yang dikelola secara aktif oleh Manajer investasi ("MI") berdasarkan
kriteria dan pemilihan efek yang ditentukan oleh MI; kinerja ETF
bergantung kepada pengelolaan MI.
Produk ETF Aktif
:
Premier ETF Indonesia Consumer (XIIC), Premier ETF Indonesia Financial (XIIF), dan Premier ETF Indonesia State-Owned Companies (XISC)
2.
ETF Pasif
:
ETF yang dikelola secara pasif dengan pemilihan efek mengacu kepada
suatu Indeks tertentu; kinerja ETF adalah cerminan dari kinerja dari Indeks
acuannya.
Produk ETF Pasif
:
Premier ETF LQ-45 (R-LQ45X); Premier ETF IDX30 (XIIT); Premier ETF
Syariah JII (XIJI), Premier ETF SRI-KEHATI (XISR), dan Premier ETF SMinfra18 (XISI)
Perbedaan Reksa Dana Premier ETF dengan Reksa Dana Konvensional
Kriteria
Reksa Dana Premier ETF
Reksa Dana Konvensional
Cara Berinvestasi (membeli & menjual)
Investor dapat memilih bertransaksi melalui:
Pasar Primer
Pasar Sekunder
Investor membeli & menjual UP hanya melalui MI atau Agen Penjual Reksa Dana
Nilai Aktiva Bersih / Unit Penyertaan (NAB/UP)
Perhitungan indikasi NAB/UP dilakukan setiap saat selama jam perdagangan BEI
Perhitungan NAB/UP dilakukan setelah penutupan jam perdagangan di BEI
Manajemen Portofolio
Portofolio ETF Pasif: pengelolaan mengacu pada komposisi dan pembobotan saham dalam Indeks yang menjadi acuannya
Portofolio ETF Aktif: pengelolaan mengacu pada kebijakan Manajer Investasi
Umumnya Portofolio dikelola secara aktif - MI memiliki kebijakan penuh untuk menentukan komposisi portofolio Reksa Dana
Management Fee
Rendah *
Umumnya 2% s.d 4% p.a
Biaya Transaksi
Sesuai biaya komisi broker
Biaya pembelian dan penjualan kembali (Umumnya 1% s.d 5%)
Risiko
Dapat dikontrol (lebih rendah) karena transaksi jual-beli Reksa Dana dapat dilakukan setiap saat
Risiko MI / pengelolaan portofolio
Transparansi
Seluruh portofolio ETF dipublikasikan oleh BEI setiap hari
Informasi portofolio terbatas pada 5 – 10 saham di Fund Fact Sheet setiap bulan
* Berbeda-beda untuk setiap Produk Reksa Dana Premier ETF
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di BEI
Indeks Acuan
:
Indeks LQ-45
Tujuan Investasi
:
Memberikan Imbal Hasil yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 yang diterbitkan oleh BEI
Tanggal Efektif
:
18 Desember 2007
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
80% - 100% Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 (Porsi tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45
0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan Kas
Minimum Pembelian/Penjualan
:
Melalui Pasar Primer ("Dealer Partisipan") ➤ 1 Unit Kreasi / Basket
Melalui Pasar Sekunder (Sekuritas / Broker) ➤ 1 Lot
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
± Nilai Indeks per tanggal penawaran awal
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Premier ETF IDX30
Ticker
:
XIIT
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di BEI
Indeks Acuan
:
Indeks IDX30
Tujuan Investasi
:
Memberikan Imbal Hasil yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh BEI
Tanggal Efektif
:
16 Oktober 2012
Tanggal Penawaran
:
30 Oktober 2012
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
80% - 100% Saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 (Porsi tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks IDX30
0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan Kas
Minimum Pembelian/Penjualan
:
Melalui Pasar Primer ("Dealer Partisipan") ➤ 1 Unit Kreasi / Basket
Melalui Pasar Sekunder (Sekuritas / Broker) ➤ 1 Lot
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
± Nilai Indeks per tanggal penawaran awal
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Syariah Premier ETF JII
Ticker
:
XIJI
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan
:
Indeks JII
Tujuan Investasi
:
Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja JII yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia
Tanggal Efektif
:
16 April 2013
Tanggal Penawaran
:
30 April 2013
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
80% - 100% pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada JII; dan
0% - 20% pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;
Minimum Pembelian/Penjualan
:
Melalui Pasar Primer ("Dealer Partisipan") ➤ 1 Unit Kreasi / Basket
Melalui Pasar Sekunder (Sekuritas / Broker) ➤ 1 Lot
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
± nilai Saham-Saham JII pada Tanggal Awal Penyerahan
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer
Ticker
:
XIIC
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan
:
IHSG
Tujuan Investasi
:
Memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada Saham-Saham Berbasis Konsumer
Tanggal Efektif
:
16 April 2013
Tanggal Penawaran
:
30 April 2013
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
80 % - 100 % pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut adalah pada Saham-Saham Berbasis Konsumer; dan
0% - 20% Instrumen Pasar Uang dan Kas
Minimum Pembelian/Penjualan
:
Melalui Pasar Primer ("Dealer Partisipan") ➤ 1 Unit Kreasi / Basket
Melalui Pasar Sekunder (Sekuritas / Broker) ➤ 1 Lot
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
Rp 1.000,- pada Tanggal Awal Penyerahan
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Premier ETF SMinfra18
Ticker
:
XISI
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ("UP") dapat diperdagangkan di BEI (Reksa Dana ETF)
Indeks Acuan
:
Indeks SMinfra18
Tujuan Investasi
:
Memberikan Imbal Hasil Investasi yang setara dengan kinerja Indeks SMinfra18
Tanggal Efektif
:
25 Februari 2014
Tanggal Penawaran
:
06 Maret 2014
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
80% - 100% Saham yang terdaftar dalam Indeks SMinfra18 (Porsi tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks SMinfra18)
0% - 20% Instrumen Pasar dan Kas
Minimum Pembelian/Penjualan
:
Melalui Pasar Primer ("Dealer Partisipan") ➤ 1 Unit Kreasi / Basket
Melalui Pasar Sekunder (Sekuritas / Broker) ➤ 1 Lot
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
± nilai indeks per Tanggal Penawaran Awal
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial
Ticker
:
XIIF
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan
:
IHSG
Tujuan Investasi
:
Memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada Saham-Saham Berbasis Finansial
Tanggal Efektif
:
07 November 2014
Tanggal Penawaran
:
19 November 2014
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL akan berinvestasi pada portofolio investasi yaitu:
minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dengan ketentuan minimal 60% (enam puluh persen) dari efek bersifat ekuitas tersebut adalah pada Saham-Saham Berbasis Finansial; dan
minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Minimum Pembelian/Penjualan
:
1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Berbasis Finansial pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI
Ticker
:
XISR
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan
:
SRI-KEHATI
Tujuan Investasi
:
Memberikan hasil investasi dengan mengacu pada kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
Tanggal Efektif
:
18 September 2014
Tanggal Penawaran
:
26 September 2014
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
PREMIER ETF SRI-KEHATI akan berinvestasi pada portofolio investasi yaitu:
minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI; dan
minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120 % (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks SRI-KEHATI.
Minimum Pembelian/Penjualan
:
1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
± nilai Saham-Saham Indeks SRI-KEHATI pada Tanggal Awal Penyerahan
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
10.
MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI ALOKASI ASET
INFO PRODUK
Nama Produk
:
Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies
Ticker
:
XISC
Jenis Reksa Dana
:
Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan
:
IHSG
Tujuan Investasi
:
Memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan konsentrasi investasi pada Saham-Saham BUMN
Tanggal Efektif
:
15 September 2015
Tanggal Penawaran
:
01 Oktober 2015
Dealer Partisipan
:
PT Indo Premier Securities
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Kebijakan Investasi
:
PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES akan berinvestasi pada portofolio investasi yaitu:
Minimum 80% (delapan puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) dari Efek bersifat ekuitas tersebut pada Saham-Saham BUMN; dan
Maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Minimum Pembelian/Penjualan
:
1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Ukuran Perdagangan
:
1 Unit Kreasi / Basket = 100.000 Unit Penyertaan
1 Lot = 100 Unit Penyertaan
Mata Uang
:
Rupiah
Harga Penawaran Umum
:
Disesuaikan dengan nilai Saham-Saham Berbasis State Owned Companies pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi
RISIKO
•
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum dan peraturan perundang-undangan
•
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
•
Risiko Perdagangan
•
Risiko Likuiditas dan Wanprestasi
•
Risiko Pasar
KEUNGGULAN
1.
BIAYA MURAH
2.
FLEKSIBEL
3.
DIVERSIFIKASI
4.
TRANSPARAN
5.
RISIKO FUND MANAGER YANG KECIL
6.
AKURAT & EFISIEN
7.
PENGAWASAN BERLAPIS
8.
DIVIDEN
9.
DEALER PARTISIPAN MEWUJUDKAN PERDAGANGAN YANG LIKUID
